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非财务经理的财务管理知识
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第 1天:轻飘解读财务报表,透视企业运营之道

第 一讲:读懂三大财务报表,解读企业运营的过程与结果

1.财务报表让企业的经营活动“可视化”

财务与业务有着共同的目标

财务会计是实现二者沟通的商业语言

财务对供应链各环节都起着支持作用

案例:情景模拟:财务与业务“爱恨情分”

2.阅读财务报表就是这么简单

资产负债表——企业的“家底”

钱是谁的?

钱从哪里来?到哪里去?

财务结构是否合理?有何风险?

利润表——企业生存之根本

企业赚钱了吗?

利润是如何形成的?

影响利润的因素有哪些?

现金流量表——“现金为王”

企业的钱是怎么花的?

现金流中隐藏着什么风险?

案例:

你的房子哪些属于你?这笔款项怎么安排?

3.财务报表的重要项目与经营难题

信用控制指标:应收帐款的管理--经营性现金的来源

存货控制指标:存货--无数企业的顽疾

资产控制指标:固定资产--巨大投入该不该

第二讲:透过财务分析,提高企业经营绩效

1.财务分析的核心思路

一个起点:销售收入

三大运作:利润、周转、结构

两大结果:风险和回报的平衡

2.“透视运营风险”,确保企业稳健经营

营运资本分析:企业出现资金周转危机的原因

企业“无本经营”的秘密——营运资本管理“利器”

提高资金使用效率,优化资源效用

3.“解读投资回报”,改善绩效,提升盈利

**财务比率衡量绩效

如何衡量短期偿债能力:流动比率、速动比率

如何提升资源效率:应收账款周转率、存货周转率、资产周转率

如何优化资本结构:资产负债率

如何增强盈利能力:ROS 、ROA、ROE

财务比率金字塔:怎样产生理想的投资回报

利润回报:少花钱,多赚钱!

加速周转:少占用钱,多收钱!

优化结构:用谁的钱赚钱!

案例解析

1、五种资金危机如何避免?

2、透过数字看经营

-某企业近几年真实财务状况分析

分组讨论:借鸡生蛋

第2天:掌握两大控制工具,全面提升管理水平

第三讲:掌握成本控制手段,提高企业经营效益

成本控制关于在于思路

成本的构成与分析

成本控制的关键点

进行有效的成本控制

“亏本”的产品也可以再生产

搭建本量利模型,测算企业经营规模

保 证完成经营目标前提下的成本动因分析和成本控制方法

企业成本管理的9个陷阱和典型的7种浪费分析

各部门的成本控制关键点

企业税负分析与税务成本降低方案设计

第四讲:利用预算管理工具,为经营目标“保驾护航”

树立预算管理正确理念

预算的重要性和原则

预算与每个部门、每个员工的关系:全员参与

预算管理体系的建立

预算目标:如何确定预算目标?

预算编制:关键预算的编制逻辑

预算的跟踪与控制:事前、事中、事后

预算差异分析及评估

零基预算:突破传统预算方法的新实践

案例解析:

1、销售费用预算

2、卖得多,赚得多?还是亏得多?

分组讨论:

1、如何避免年底突击花钱?

2、如何发现不合理的费用?

3、某公司的成本划分思路

4、采购如何摸到供应商的底价?

情景模拟

1、小船航行

综合案例演练


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